С начала трека
+0,2%
с 1 окт 2026
SPY за тот же срок
+1,5%
CFD, руб.
Разница с SPY
−1,3%
п.п.
За последний день
−1,58%
8 окт 2026
Динамика
SPY (CFD, руб.)Форсаж
SPY (CFD, руб.)Портфель — бэктестПортфель — трек
До 1 окт 2026 — бэктест (пунктир): первый состав портфеля и его частота ребалансировки, применённые к прошлым ценам, с 28 мар 2024, когда торговались уже все бумаги. Это гипотетический результат, выбранный задним числом.
Состав
| Тикер | Инструмент | Цель | Сейчас | Вклад в трек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонды | |||||
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 18% | 18,1% | +0,19% | |
| Информационные технологии | |||||
| NVDA | NVIDIA | 12% | 12,1% | +0,11% | |
| TSM | TSMC | 9% | 9,0% | +0,04% | |
| APP | AppLovin | 8% | 7,7% | −0,29% | |
| LRCX | Lam Research | 6% | 5,8% | −0,15% | |
| Потребительский сектор | |||||
| AMZN | Amazon | 10% | 10,2% | +0,20% | |
| BABA | Alibaba | 5% | 4,9% | −0,09% | |
| RCL | Royal Caribbean | 5% | 5,3% | +0,30% | |
| Финансы | |||||
| HOOD | Robinhood | 7% | 6,6% | −0,35% | |
| COIN | Coinbase | 4% | 3,7% | −0,31% | |
| Промышленность | |||||
| GEV | GE Vernova | 7% | 7,3% | +0,36% | |
| Коммуникационные услуги | |||||
| NFLX | Netflix | 5% | 5,1% | +0,14% | |
| Материалы | |||||
| FCX | Freeport-McMoRan | 4% | 4,1% | +0,07% | |
Ребалансировка раз в месяц, по закрытию последнего торгового дня периода. «Сейчас» — доля в позициях с учётом движения цен с последней ребалансировки (30 сен 2026). «Вклад в трек» — сколько бумага добавила к результату портфеля с начала трека, в процентах капитала.
По годам
| Год | Портфель | SPY | Разница |
|---|---|---|---|
| 2026 (частично трек) | +13,0% | +13,0% | −0,1% |
| 2025 | +59,6% | +18,0% | +41,7% |
| 2024 (с 28 мар) | +57,4% | +14,0% | +43,4% |
* бэктест
Показатели за всю историю
| Портфель | SPY | |
|---|---|---|
| Среднегодовая доходность | +51,0% | +18,0% |
| Волатильность | 31,3% | 16,0% |
| Макс. просадка | −30,0% | −18,6% |
| Шарп (без безрисковой ставки) | 1,48 | 1,12 |
| Бета к SPY (в $) | 1,72 | 1,00 |
С 28 мар 2024 по 8 окт 2026, в рублях по правилам CFD-счёта; часть периода до старта трека — бэктест.