С начала трека
+2,4%
с 1 окт 2026
SPY за тот же срок
+1,5%
CFD, руб.
Разница с SPY
+0,9%
п.п.
За последний день
+0,14%
8 окт 2026
Динамика
SPY (CFD, руб.)Твёрдые активы
SPY (CFD, руб.)Портфель — бэктестПортфель — трек
До 1 окт 2026 — бэктест (пунктир): первый состав портфеля и его частота ребалансировки, применённые к прошлым ценам, с 31 мая 2019, когда торговались уже все бумаги. Это гипотетический результат, выбранный задним числом.
Состав
| Тикер | Инструмент | Цель | Сейчас | Вклад в трек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонды | |||||
| GLD | SPDR Gold Shares | 18% | 17,5% | −0,11% | |
| SLV | iShares Silver Trust | 7% | 6,7% | −0,14% | |
| MOO | VanEck Agribusiness ETF | 7% | 6,8% | −0,02% | |
| COPX | Global X Copper Miners ETF | 5% | 4,7% | −0,15% | |
| Энергетика | |||||
| XOM | Exxon Mobil | 9% | 9,1% | +0,32% | |
| CVX | Chevron | 6% | 6,1% | +0,22% | |
| EQT | EQT | 6% | 6,4% | +0,55% | |
| WMB | Williams Companies | 5% | 5,2% | +0,33% | |
| CCJ | Cameco | 7% | 6,9% | +0,04% | |
| Материалы | |||||
| FCX | Freeport-McMoRan | 10% | 9,9% | +0,16% | |
| NEM | Newmont | 8% | 7,8% | +0,01% | |
| AA | Alcoa | 6% | 6,0% | +0,12% | |
| CTVA | Corteva | 6% | 6,9% | +1,09% | |
Ребалансировка раз в месяц, по закрытию последнего торгового дня периода. «Сейчас» — доля в позициях с учётом движения цен с последней ребалансировки (30 сен 2026). «Вклад в трек» — сколько бумага добавила к результату портфеля с начала трека, в процентах капитала.
По годам
| Год | Портфель | SPY | Разница |
|---|---|---|---|
| 2026 (частично трек) | +13,8% | +13,0% | +0,8% |
| 2025 | +54,6% | +18,0% | +36,6% |
| 2024 | +15,8% | +26,1% | −10,3% |
| 2023 | +6,4% | +26,2% | −19,8% |
| 2022 | +22,3% | −14,9% | +37,3% |
| 2021 | +35,4% | +28,3% | +7,1% |
| 2020 | +24,4% | +13,6% | +10,9% |
| 2019 (с 31 мая) | +9,6% | +18,1% | −8,5% |
* бэктест
Показатели за всю историю
| Портфель | SPY | |
|---|---|---|
| Среднегодовая доходность | +24,1% | +16,6% |
| Волатильность | 23,9% | 20,2% |
| Макс. просадка | −40,1% | −38,0% |
| Шарп (без безрисковой ставки) | 1,03 | 0,87 |
| Бета к SPY (в $) | 0,79 | 1,00 |
С 31 мая 2019 по 8 окт 2026, в рублях по правилам CFD-счёта; часть периода до старта трека — бэктест.