С начала трека
+2,0%
с 1 окт 2026
SPY за тот же срок
+1,5%
CFD, руб.
Разница с SPY
+0,5%
п.п.
За последний день
+0,73%
8 окт 2026
Динамика
SPY (CFD, руб.)Устойчивый курс
SPY (CFD, руб.)Портфель — бэктестПортфель — трек
До 1 окт 2026 — бэктест (пунктир): первый состав портфеля и его частота ребалансировки, применённые к прошлым ценам, с 31 янв 2019, когда торговались уже все бумаги. Это гипотетический результат, выбранный задним числом.
Состав
| Тикер | Инструмент | Цель | Сейчас | Вклад в трек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонды | |||||
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 38% | 37,8% | +0,57% | |
| GLD | SPDR Gold Shares | 10% | 9,7% | −0,06% | |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR | 5% | 5,1% | +0,21% | |
| Товары первой необходимости | |||||
| PG | Procter & Gamble | 6% | 6,1% | +0,22% | |
| WMT | Walmart | 5% | 5,2% | +0,32% | |
| PEP | PepsiCo | 4% | 4,0% | +0,05% | |
| Потребительский сектор | |||||
| MCD | McDonald's | 5% | 5,0% | +0,13% | |
| Здравоохранение | |||||
| ABBV | AbbVie | 5% | 5,1% | +0,21% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 5% | 4,8% | −0,16% | |
| Финансы | |||||
| V | Visa | 6% | 6,1% | +0,27% | |
| WFC | Wells Fargo | 4% | 4,0% | +0,10% | |
| Коммуникационные услуги | |||||
| NFLX | Netflix | 4% | 4,0% | +0,12% | |
| Информационные технологии | |||||
| ADBE | Adobe | 3% | 3,0% | +0,01% | |
Ребалансировка раз в месяц, по закрытию последнего торгового дня периода. «Сейчас» — доля в позициях с учётом движения цен с последней ребалансировки (30 сен 2026). «Вклад в трек» — сколько бумага добавила к результату портфеля с начала трека, в процентах капитала.
По годам
| Год | Портфель | SPY | Разница |
|---|---|---|---|
| 2026 (частично трек) | +4,5% | +13,0% | −8,5% |
| 2025 | +19,6% | +18,0% | +1,6% |
| 2024 | +24,9% | +26,1% | −1,1% |
| 2023 | +18,8% | +26,2% | −7,3% |
| 2022 | −5,9% | −14,9% | +9,0% |
| 2021 | +20,2% | +28,3% | −8,1% |
| 2020 | +14,6% | +13,6% | +1,1% |
| 2019 | +20,7% | +20,8% | −0,2% |
* бэктест
Показатели за всю историю
| Портфель | SPY | |
|---|---|---|
| Среднегодовая доходность | +14,9% | +16,2% |
| Волатильность | 15,8% | 19,9% |
| Макс. просадка | −30,8% | −38,0% |
| Шарп (без безрисковой ставки) | 0,96 | 0,86 |
| Бета к SPY (в $) | 0,74 | 1,00 |
С 31 янв 2019 по 8 окт 2026, в рублях по правилам CFD-счёта; часть периода до старта трека — бэктест.